Cách phân tích kỹ thuật Forex là một trong những kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên có. Phân tích kỹ thuật Forex là việc sử dụng các công cụ và chỉ số để nghiên cứu biểu đồ giá của các cặp tiền tệ, nhằm dự đoán xu hướng và điểm vào ra thị trường. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật Forex không phải là phương pháp duy nhất để giao dịch Forex.

Bài viết sau đây của Michaelgertner sẽ giới thiệu cho bạn về những cách phân tích kỹ thuật Forex một cách hiệu quả và lựa chọn phương pháp phù hợp với mục tiêu của mình. Cùng theo dõi bài viết ngay nhé!

Phân tích Forex cơ bản

Phân tích Forex cơ bản là việc sử dụng các thông tin về tình hình kinh tế, chính trị và xã hội của các quốc gia để đánh giá sức mạnh và yếu của các đồng tiền. Mục tiêu của phân tích Forex cơ bản là xác định nguyên nhân gây ra biến động của giá và dự báo xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ. Phân tích Forex cơ bản dựa trên hai nguyên tắc:

• Cung và cầu: là hai yếu tố quyết định giá của một hàng hoá hay một dịch vụ. Khi cung cao hơn cầu, giá sẽ giảm; khi cầu cao hơn cung, giá sẽ tăng.
• Sự chênh lệch lãi suất: là sự khác biệt giữa lãi suất của hai quốc gia. Khi lãi suất của một quốc gia cao hơn quốc gia khác, đồng tiền của quốc gia đó sẽ được ưa chuộng hơn và giá trị của nó sẽ tăng so với đồng tiền của quốc gia khác.

Các thông tin quan trọng trong phân tích Forex cơ bản bao gồm:

• Chỉ số kinh tế (Economic Indicator): là các số liệu thống kê cho biết tình trạng kinh tế của một quốc gia, như tăng trưởng GDP, lạm phát, thất nghiệp, sản xuất công nghiệp, bán lẻ, niềm tin tiêu dùng,…Các chỉ số kinh tế có ảnh hưởng đến giá của đồng tiền của quốc gia đó, cũng như các quốc gia có mối quan hệ thương mại với nó. Các chỉ số kinh tế thường được công bố theo lịch trình và có thể được theo dõi qua các lịch kinh tế .
• Tin tức chính trị và xã hội (Political and Social News): là các sự kiện và thông tin liên quan đến chính sách, chính phủ, chiến tranh, khủng hoảng, biến động,…của các quốc gia. Các tin tức chính trị và xã hội có thể gây ra sự bất ổn và lo ngại trong thị trường, làm thay đổi cung và cầu của các đồng tiền, cũng như ảnh hưởng đến sự chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia. Các tin tức chính trị và xã hội thường được cập nhật liên tục và có thể được theo dõi qua các trang web tin tức .
• Quan điểm của các nhà phân tích và chuyên gia (Analysts and Experts Opinions): là các nhận định và dự báo về xu hướng và giá của các cặp tiền tệ từ các nhà phân tích và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Forex. Các quan điểm của các nhà phân tích và chuyên gia có thể giúp bạn có cái nhìn khách quan và toàn diện hơn về thị trường, cũng như hỗ trợ bạn trong việc ra quyết định giao dịch. Các quan điểm của các nhà phân tích và chuyên gia thường được đăng tải trên các trang web chuyên về Forex.

Phân tích kỹ thuật Forex là gì?

Phân tích kỹ thuật Forex là việc sử dụng các công cụ và chỉ số để nghiên cứu biểu đồ giá của các cặp tiền tệ. Mục tiêu của phân tích kỹ thuật Forex là xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự, điểm vào ra thị trường, mức lợi nhuận mong muốn và mức dừng lỗ. Phân tích kỹ thuật Forex dựa trên hai giả định:

• Giá đã phản ánh tất cả các thông tin có liên quan đến thị trường.
• Lịch sử giá có xu hướng lặp lại theo các mô hình nhất định.

Các công cụ và chỉ số phổ biến trong phân tích kỹ thuật Forex bao gồm:

• Xu hướng: là hướng chuyển động chính của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Có ba loại xu hướng: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng ngang.
• Hỗ trợ và kháng cự: là các mức giá mà giá có khó khăn trong việc vượt qua hoặc rơi xuống. Hỗ trợ là mức giá mà giá có xu hướng tăng khi tiếp xúc, trong khi kháng cự là mức giá mà giá có xu hướng giảm khi tiếp xúc.
• Đường trung bình động (Moving Average): là đường biểu thị giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, cũng như tín hiệu giao dịch khi cắt nhau với giá hoặc với nhau.
• Chỉ số động lực (Momentum Indicator): là các chỉ số đo lường tốc độ và sức mạnh của xu hướng giá. Các chỉ số động lực có thể giúp xác định điểm bắt đầu và kết thúc của một xu hướng cũng như tình trạng quá mua hoặc quá bán của thị trường. Ví dụ về các chỉ số động lực là RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX,…
• Chỉ số khối lượng (Volume Indicator): là các chỉ số đo lường lượng giao dịch của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định. Các chỉ số khối lượng có thể giúp xác nhận xu hướng, phát hiện sự thay đổi trong cung và cầu, cũng như tín hiệu phân kỳ khi không tương ứng với giá. Ví dụ về các chỉ số khối lượng là OBV, Chaikin Money Flow, Accumulation/Distribution,…
• Mô hình nến (Candlestick Pattern): là các mô hình hình thành bởi nến Nhật Bản, biểu thị sự biến động của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Các mô hình nến có thể giúp xác nhận xu hướng, phát hiện sự đảo chiều hoặc tiếp tục của xu hướng, cũng như tín hiệu giao dịch khi kết hợp với các công cụ và chỉ số khác. Ví dụ về các mô hình nến là Hammer, Shooting Star, Doji, Engulfing, Harami, Piercing Line, Dark Cloud Cover,…

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết sau đây của chúng tôi: Cách bay Flycam, Phong cách giao tiếp là gì, Kỹ năng thể hiện khi đi phỏng vấn hiệu quả,…

Phân tích cảm tính thị trường Forex

Phân tích cảm tính thị trường Forex là việc sử dụng các công cụ, chỉ số để đo lường tâm lý và hành vi của các nhà giao dịch trong thị trường. Mục tiêu của phân tích cảm tính thị trường Forex là xác định xu hướng chủ đạo, sự thiếu cân bằng giữa người mua và người bán, cũng như các điểm bùng nổ hoặc suy yếu của xu hướng. Phân tích cảm tính thị trường Forex dựa trên một giả định:

• Đám đông không luôn luôn đúng: là một nguyên tắc cho rằng khi số đông các nhà giao dịch có cùng một quan điểm về xu hướng của thị trường, xu hướng đó sẽ có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục theo chiều ngược lại.

Các công cụ và chỉ số phổ biến trong phân tích cảm tính thị trường Forex bao gồm:

• Chỉ số VIX (VIX Index): là chỉ số biểu thị mức độ lo ngại hoặc sợ hãi của các nhà giao dịch trong thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số VIX có thể được sử dụng làm một chỉ số đối lập, tức là khi chỉ số VIX tăng cao, thị trường chứng khoán sẽ giảm và ngược lại. Chỉ số VIX cũng có ảnh hưởng đến thị trường Forex, khiến các nhà giao dịch tìm kiếm các đồng tiền an toàn như USD, JPY, CHF và bỏ qua các đồng tiền rủi ro như AUD, NZD, CAD .
• Chỉ số COT (COT Index): là chỉ số biểu thị sự thay đổi trong vị thế giao dịch của các nhà giao dịch chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong thị trường hợp đồng tương lai. Chỉ số COT có thể được sử dụng làm một chỉ số xu hướng, tức là khi chỉ số COT tăng cao, xu hướng của đồng tiền đó sẽ tiếp tục và ngược lại. Chỉ số COT cũng có thể được sử dụng để phát hiện các điểm bão hoà của xu hướng, khi có sự chênh lệch lớn giữa các nhà giao dịch chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp .
• Chỉ số SSI (SSI Index): là chỉ số biểu thị tỷ lệ giữa số lượng người mua và người bán của một cặp tiền tệ trong thị trường Forex. Chỉ số SSI có thể được sử dụng làm một chỉ số đối lập, tức là khi chỉ số SSI cao dương, nhiều người mua hơn người bán, xu hướng của cặp tiền tệ đó sẽ giảm và ngược lại. Chỉ số SSI cũng có thể được sử dụng để phát hiện các điểm bùng nổ của xu hướng, khi có sự thay đổi đột ngột trong tỷ lệ giữa người mua và người bán .

Đánh giá phương pháp phân tích nào là tốt nhất

Sau khi đã biết về những cách phân tích kỹ thuật Forex khác nhau, bạn có thể tự hỏi phương pháp nào là tốt nhất cho bạn. Thực tế là không có phương pháp nào là hoàn hảo và vô điều kiện. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng, cũng như phù hợp với một loại nhà giao dịch nào đó.

Do đó, bạn nên xem xét các yếu tố sau để lựa chọn phương pháp phù hợp với bạn:

• Mục tiêu và chiến lược giao dịch: là những gì bạn muốn đạt được và cách bạn thực hiện giao dịch. Bạn nên xác định rõ mục tiêu của bạn là gì, bạn giao dịch theo xu hướng hay đảo chiều, bạn giao dịch trên khung thời gian ngắn hay dài, bạn giao dịch theo tin tức hay biểu đồ,…Sau đó, bạn nên chọn phương pháp phân tích nào hỗ trợ tốt nhất cho mục tiêu và chiến lược của bạn.
• Kiến thức và kinh nghiệm: là những gì bạn đã học và trải qua trong quá trình giao dịch. Bạn nên xác định rõ kiến thức và kinh nghiệm của bạn về các công cụ và chỉ số phân tích Forex, cũng như khả năng áp dụng chúng vào thực tế. Sau đó, bạn nên chọn phương pháp phân tích nào phù hợp với trình độ và sở thích của bạn.
• Tính cách và tâm lý: là những gì ảnh hưởng đến cách bạn nhìn nhận và phản ứng với thị trường. Bạn nên xác định rõ tính cách và tâm lý của bạn là gì, bạn có thiên hướng theo lý trí hay cảm xúc, bạn có thích mạo hiểm hay an toàn, bạn có dễ bị ảnh hưởng bởi đám đông hay không,…Sau đó, bạn nên chọn phương pháp phân tích nào phản ánh tốt nhất cá tính và tâm trạng của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp các phương pháp phân tích Forex khác nhau để tăng hiệu quả giao dịch. Bạn có thể sử dụng phân tích Forex cơ bản để xác định xu hướng dài hạn, phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào ra thị trường, và phân tích cảm tính thị trường để xác nhận xu hướng và điểm bùng nổ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý hơn đến sự nhất quán và hợp lý của các phương pháp phân tích, tránh sử dụng quá nhiều công cụ và chỉ số gây rối loạn và mâu thuẫn.

Tổng kết

Cách phân tích kỹ thuật Forex là một kỹ năng quan trọng mà mọi nhà giao dịch nên có. Hy vọng bài viết này của Chuyên mục Kiến thức đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách phân tích kỹ thuật Forex và các phương pháp khác. Chúc bạn thành công trong giao dịch Forex!